Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 223808,09 3123808,09 0 0 74191,91 335273,32 3123808,09 0 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 29341,03 29341,03 179341,03 65305,89 570658,97 0 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 64602,03 30800,02 2098,72 48802,01 0 0 0 2098,72 48802,01 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 4990237,71 4298417,44 2043428,63 19709968,07 0 0,54 2391752,74 2104033,03 19685616,99 24350,54 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 616419,55 536500,87 269412,3 1757658,57 892,65 1443,5 423703,61 257162,88 1631410,66 124804,41 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 383452,11 1639566,68 103086,7 1474494,54 104218,18 1090158,03 425048,92 6063,22 384336,51 0 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 83000 233200 0 460823,11 37637,57 147804,93 28781,82 19150,95 313018,18 0 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 3910 0 7450 0 0 3640 600 7450 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 293090 0 0 0 0 126910 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 33336,1 891 167193,12 572 572 42,78 13887,51 166621,12 0 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 9099,68 0,02 0,02 900,34 827,24 9099,66 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 86204,81 330180,99 978,48 268149,91 38045,88 38045,88 311919,79 16038,01 230104,03 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 4465190,11 4732544,81 706608,96 6403103,55 219631,64 279293,02 1706334,77 1115861,87 6038360,27 85450,26 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 69140 0 5612,09 0 502,2 22750,11 0 5109,89 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 20000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 551398,23 931920,53 5579,97 2698105,85 36141,84 1084910,46 1310782,31 145804,16 1604725,39 8470 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 6865631,14 7836478,47 726330,22 15638712,15 1094661,78 4575606,69 2416047,21 1638126,58 11045070,56 18034,9 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 257712,56 1199,1 451604,36 55128,32 55128,32 140811,4 34692,62 395391,24 1084,8 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 35370 124970 6006,69 206975,41 14635 28694 52118,59 15786,69 178281,41 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 46200 0 145612,08 0 0 53882,92 6988,18 145612,08 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 6228,41 0 0 0 0 9771,59 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 14142733,51 5458975,1 732136,19 17468143,47 1568805,4 3183960,76 2442775,7 4961178,4 14209582,76 74599,95 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 3524747,03 2091364,37 193860 3545999,59 150679 160679 709462,07 1114342,79 3364015,59 21305 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 527295 0 15000 0 0 2705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 228100 229901,56 0 1240591,7 33962,25 271698 40304,74 71910,3 968893,7 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 36488781,23 29843732,91 5015425,05 75448117,35 3384352,56 10947838,38 14344769,35 11925132,36 64142179,11 358099,86 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 36.488.781,23 29.843.732,91 5.015.425,05 75.448.117,35 3.384.352,56 10.947.838,38 14.344.769,35 11.925.132,36 64.142.179,11 358.099,86 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita